职位描述
岗位职责：
1、负责撰写公司往来账务管理制度，上报审批后执行。
2、负责公司财务软件中的供应商和客户管理。
3、负责与往来单位（包括供应商和客户）的款项结算与对账工作，及时将对账资料归集存档，每月至少核对一次，发现不相符之处应立即查明原因进行调整。每年年终对应收款项进行彻底清查，对往来款项可通过发函证方式向债权、债务人发出询证函。
4、每月编制应收账款账龄分析表，对应收账款进行跟踪分析和预警；对金额较大、账龄较长的进行重点跟踪，及时汇报；对坏账准备进行核实，检查是否准确计提坏账准备，对已注销的坏账损失进行核实，以真实反映公司的资产状况。
5、每月初编制客户应收账款回款计划与实际对比表，并对执行情况进行跟踪分析。
6、建立银行承兑汇票结算制度，收到票据认真审核，并做好登记。详细记录签发日期、到期日期、承兑银行、签发单位等，做好到期票据的委托收款工作。
7、登记往来明细账，包括：应收票据、应付票据、其他应收、其他应付、预付、预收、应收账款等往来账目。
8、负责对客户开具发票情况的审核。
9、完成其他由直属上司指派及自行发展的工作。
任职要求：
1、大学本科及以上学历，财务管理、会计或相关专业。
2、基本的办公软件操作、专业的软件程序或计算机维护。
3、具有3年以上相关工作经验。
福利 ：五险、法定节假日，带薪假期，生日福利、节日福利、工龄补贴、提供住宿、多元化生活服务配套等。